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Finanças Pessoais
Categorias baseadas no IRS português: Saúde, Educação, Habitação, Transportes, Supermercado, e mais. Inclui regras automáticas para comerciantes comuns.
- 34 categorias pré-definidas
- Categorias IRS para deduções fiscais
- Regras automáticas para supermercados, combustível, telecomunicações
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Empresarial
Comece do zero e crie as categorias à medida das necessidades da sua empresa. Ideal para contabilidade empresarial personalizada.
- Categorias criadas manualmente
- Estrutura flexível por empresa
- 10 categorias-pai pré-definidas
Todas as secções
O mesmo que está no menu lateral, com a descrição de cada uma.
Gerir Bancos
Adicionar Banco
Lista de Bancos
| Banco | Ações |
|---|
Movimentos Bancários
Importar CSV/Excel
CSV/Excel: Data;Banco;Descrição;Valor
0%
Histórico de Importações
| Data | Ficheiro | Período Dados | Importados | Duplicados | Erros |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem importações | |||||
Importar Extractos BiG (PDF)
Extractos mensais do Banco BiG — movimentos de conta à ordem
Filtros
Movimentos
| Data | Banco | Descrição | Valor | Ações |
|---|
Auto-Detecção de Bancos
Aprender Ficheiro Exemplo
Faça upload de um ficheiro exemplo de cada banco para que o sistema aprenda a identificá-lo automaticamente na importação de movimentos.
Fingerprints Configurados
| Banco | Tipo | Colunas | Headers | Formato Data | Estado | Ações |
|---|
Painel
💰
Saldo à Ordem
€0,00
--
💼
Saldo Aplicações
€0,00
--
🏦
Património Total
€0,00
--
📈
Receita Real
€0,00
--
💵
Despesas
€0,00
--
📊
Fluxo Operacional
€0,00
--
Receitas vs Despesas
Evolução do Saldo
Distribuição de Despesas
Taxa de Poupança
0%Cobertura de Despesas
0 mesesPatrimónio por Banco
| Banco | Saldo Inicial | Líquido | À Ordem | Aplicações | Património Total |
|---|
Resumo Mensal
| Mês | Receitas | Despesas | Líquido |
|---|
Análise por Categoria
Receita Real
€0,00
Despesas de Produção
€0,00
Despesas
€0,00
Fluxo Operacional
€0,00
LucroMovimentos - (0)
| Descrição | Qtd | Total | Categoria | Ações |
|---|
Alocar Movimento
Data:
-
Descrição:
-
Valor Total:
-
Disponível:
-
Alocar entre Categorias
Alocações existentes
Revisão de Categorização IA
0
Pendentes
--
Precisão IA
0
Por Regra
0
Por IA
0 movimentos filtrados
|
| Data | Descrição | Valor | Banco | Método | Confiança | Categoria | Ações |
|---|
Página 1
Tesouraria
Posição Atual
💰
Saldo Disponível
?
€0,00
📈
Saldo Inicial
?
€0,00
📊
Variação Total
?
€0,00
Indicadores de Fluxo de Caixa
💲
Receitas (Mês Atual)
?
€0,00
💵
Despesas (Mês Atual)
?
€0,00
💴
Cash Flow Mensal
?
€0,00
🔥
Burn Rate (Média Mensal)
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€0,00
Autonomia e Cobertura
🕑
Runway (Meses de Autonomia)
?
0 meses
Tempo até esgotar o saldo
🛡
Cobertura de Despesas
?
0x
Saldo / Despesas Mensais
💯
Taxa de Poupança
?
0%
(Receitas - Despesas) / Receitas
Tendências (vs. Mês Anterior)
📈
Variação de Receitas
?
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📉
Variação de Despesas
?
0%
📊
Variação de Saldo
?
€0,00
Médias (Últimos 6 Meses)
📈
Receita Média Mensal
?
€0,00
📉
Despesa Média Mensal
?
€0,00
📊
Cash Flow Médio
?
€0,00
Indicadores de Investimento
Resumo do Património
💰
Valor Total Atual
?
€0,00
0 aplicações
📈
Total Investido
?
€0,00
0 tipos
📊
Resultado (P&L)
?
€0,00
0%
Alocação por Tipo
| Tipo | Qtd | Valor Atual | Peso % | Investido | Resultado | P&L % |
|---|
Performance por Aplicação
| Nome | Tipo | Banco | Investido | Valor Atual | P&L | P&L % | Peso % |
|---|
Evolução Mensal
| Mês/Ano | Valor | Investido | Resultado | Retorno Mensal % |
|---|
Risco & Diversificação
🎯
Concentração Máxima
?
0%
-
🔀
Nível de Diversificação
?
N/A
HHI: 0
🛡
Capital Garantido
?
0%
Risco médio: N/A
Perfil de Maturidade
| Nome | Vencimento | Valor Atual | Dias até Vencimento | Horizonte |
|---|
Rendimentos
💲
Dividendos / Juros
?
€0,00
💵
Comissões / Impostos
?
€0,00
💰
Yield Efetivo
?
0%
Líquido: €0,00
| Tipo de Movimento | Quantidade | Total |
|---|
Métricas Temporais
📈
CAGR
?
0%
0 meses de dados
🔥
Valor Máximo
?
€0,00
📉
Valor Mínimo
?
€0,00
⚠
Max Drawdown
?
0%
Análise Temporal
Resumo
💰
P&L Atual
€0,00
🟢
Melhor Ano
-
🔴
Pior Ano
-
📈
Rentabilidade Anualizada
-
Gráfico P&L Anual
Detalhe Anual
| Ano | Valor Final | Investido | P&L | P&L % | Retorno Anual |
|---|
Gerir Categorias
Categorias Pai
▼| Nome | Ordem | Sub-Categorias | Ações |
|---|
Adicionar Sub-Categoria
▼Lista de Sub-Categorias
0
▼
| Nome | Categoria Pai | Tipo | Regras | Ações |
|---|
Regras de Classificação -
Adicionar Nova Regra
| Padrão | Tipo de Correspondência | Prioridade | Apenas Débito | Ações |
|---|
Classificador AI
Estado: -
Amostras Treinadas: 0
Pendentes de Treino: 0
Último Treino: -
Categorias: 0
Treino automático a cada 5 minutos se houver exemplos pendentes
Testar Classificador
Valores positivos = crédito (receita), negativos = débito (despesa)
Categoria Prevista: -
Confiança: -
Método: -
Fornecedores 0
Importar mapa de conferência e-Fatura
Ficheiro .xlsx exportado do TOConline, com as onze colunas do mapa. Cada documento é reconhecido pelo NIF do fornecedor mais o número, por isso reimportar um ficheiro actualiza o que mudou em vez de duplicar.
Natureza das contas
Configura o que a importação trouxe, para o dashboard saber ler os custos. Produção é o que a clínica não dispensa para funcionar: médicos, laboratórios, material clínico, luz, água. Investimento é compra de ativo, e fica fora do EBITDA. Operacional é tudo o resto. A classificação vive na conta, e todos os fornecedores que caem nela herdam-na, incluindo os que aparecerem no futuro.
Categorias de fornecedor
Ficheiro .xlsx do mapa de conferência de compras. Deste ficheiro só se aproveita a ligação entre cada fornecedor e a conta de gasto em que é lançado, para saber em que categoria cada um cai. Os valores e a conciliação não são importados.
Em que categoria cai cada fornecedor
O que está carregado
Cobertura por mês, para ver de onde a onde tem dados antes de analisar custos.
Maiores fornecedores
Por total com IVA no período carregado. A conta SNC vem da ficha do fornecedor, em baixo.
Eliminar por período
Apaga os documentos cuja data caia no intervalo. Não se desfaz.
Importações anteriores
Associar movimentos bancários
Percorre os movimentos sem fornecedor e atribui-os pelas regras de texto definidas em cada ficha.
| NIF | Nome | Conta SNC | Descrição SNC | Natureza | Movimentos | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||
Novo Fornecedor
Regras de Matching:
Regras para associar automaticamente movimentos bancários a este fornecedor.
| Padrão | Tipo | Prioridade | Acções |
|---|
Editar Fornecedor
Imobilizado 0
| Nº | Descrição | Categoria | Data Aquisição | Custo | Taxa | Amort. Acum. | Valor Líquido | Estado | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | |||||||||
Gerar Amortizações
Gera todos os registos mensais em falta desde a data de início de utilização de cada bem até ao mês seleccionado (duodécimos conforme DR 25/2009, Art. 7.º).
Custos Mensais de Amortização
Novo Bem
Abate / Venda de Bem
Detalhe do Bem
Importar Primeiras Vezes
Importar Listagem Novigest
Ficheiro Excel (.xlsx) exportado do Novigest com a listagem de primeiras consultas.
0%
Eliminar Período
Eliminar todos os registos de primeiras vezes dentro do período selecionado.
Histórico de Importações
| Data | Ficheiro | Período Dados | Importados | Duplicados | Erros |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem importações | |||||
Análise — Primeiras Vezes
A carregar...
Sem dados. Importe um ficheiro primeiro em Importações > Primeiras Vezes.
Total Pacientes
0
Média Mensal
0
Período
-
Ticket Médio ⓘ
-
Total Faturado ⓘ
-
Crescimento
-
Por Mês
| Mês | Pacientes |
|---|
Por Origem
| Origem | Total | % |
|---|
Por Faixa Etária
| Faixa | Total | % |
|---|
Importar Tratamentos Efetuados
0%
Dados pessoais (nome, morada, telefone, email) são ignorados na importação.
Eliminar por Período
Histórico de Importações
| Data | Ficheiro | Período Dados | Importados | Duplicados | Erros |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem importações | |||||
Análise de Tratamentos Efetuados
A carregar...
Sem dados
Total Tratamentos ⓘ
0
Total Faturado ⓘ
0
Pacientes Únicos ⓘ
0
Ticket Médio ⓘ
0
Tratamentos/Paciente ⓘ
0
Média Mensal Faturação ⓘ
0
Período ⓘ
-
Crescimento ⓘ
-
Taxa Retenção ⓘ
0%
Valor/Paciente ⓘ
0
Taxa Desconto ⓘ
0%
Evolução Mensal - Tratamentos
Evolução Mensal - Faturação
Por Tipo de Ato (Faturação)
Faturação por Médico
Top 10 Tratamentos
Distribuição por Género
Distribuição por Idade
Dias com Mais Movimento
Produção por Médico
| Médico | Trat. | Pac. | Faturação | Ticket Médio |
|---|
Por Tipo de Ato
| Tipo | Qtd | % | Faturação |
|---|
Top 20 Tratamentos
| Tratamento | Qtd | % | Faturação |
|---|
Gerir Dashboard
Grupos do Dashboard
Configure quais categorias compõem cada grupo do dashboard customizado.
| # | Nome do Grupo | Tipo | Ações |
|---|
Configurar:
Mapeamentos Actuais
| Nome | Tipo | Ações |
|---|
Adicionar Mapeamentos
Configurar Quadros de Análise
A carregar...
Fecho de Caixa
Importar Fecho de Caixa
Ficheiro Excel (.xlsx) exportado do Novigest com dados de fecho de caixa.
Eliminar Período
Eliminar todos os registos de fecho de caixa dentro do período selecionado.
Fechos Importados
| Início Período | Fim Período | Recebido | Pago | Saldo | Importado por |
|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | |||||
Resumo de Fechos de Caixa
A carregar...
Nenhum fecho de caixa encontrado para o período selecionado.
Recebido
0
Pago
0
Saldo
0
Fechos
0
Totais por Tipo de Pagamento
| Tipo Pagamento | Recebido | Pago | Saldo |
|---|
Detalhe Diário
| Data | Recebido | Pago | Saldo | Estado |
|---|
Enviar por Email
Fecho de Caixa
| Dia da Semana | Data | RECEBIMENTOS | Pagamentos Caixa | Valor a Depositar | Valor Contado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multibanco | Numerario | Fornecedor | Valor | ||||
| Mes | Multibanco | Numerario | Total Faturacao | Despesas | Total Fecho | Var. EUR | Var. % |
|---|
Dashboard Cash Flow
A carregar...
Configuração do Sistema
Aplicações Financeiras
Nova Aplicação
Aplicações Registadas
| Tipo | Nome | Banco | Último Saldo | Última Atualização | Ações |
|---|
Suportado: Real Vida Seguros (BIG Alocação)
Registar Saldo Manualmente
Histórico de Saldos
| Período | Saldo | Origem |
|---|
Editar Aplicação
Gerir Utilizadores
👑
Administradores
0
💼
Colaboradores
0
👤
Utilizadores
0Adicionar Utilizador
Catálogos -
Selecione os catálogos de permissões para este utilizador. As permissões são a união de todos os catálogos atribuídos.
Nenhum catálogo disponível. Crie catálogos primeiro em Gerir Catálogos.
Gerir Catálogos
Adicionar Catálogo
Permissões -
🏦
Vida Financeira
▼
👥
Recursos Humanos
▼
🤝
Prestação de Serviços
▼
🛠
Gestão de Trabalho
▼
📄
Contabilidade
▼
💉
Gestão Clínica
▼
⚙
Configuração
▼Ecrãs que vivem dentro da Configuração Central. A Configuração Central em si é exclusiva de administradores e não se atribui.
👁
Permissões Especiais
▼Não são ecrãs: controlam o que se vê dentro de ecrãs a que já se tem acesso.
👤
Perfil de Acesso
▼Férias
Marcar Férias
Pedidos de Férias
| Colaborador | Departamento | Tipo | Início | Fim | Dias | Sobreposição | Estado | Ações |
|---|
Janeiro 2024
Feriado
Férias Aprovadas
Férias Pendentes
Fim de Semana
Feriados
| Data | Nome | Tipo | Recorrente | Ações |
|---|
Adicionar Feriado
Colaboradores
| Nome | Departamento | Data de Admissão | Término Contrato | Dias Anuais | Transitados | Restantes | Estado | Ações |
|---|
Histórico
| Nome | Departamento | Data de Admissão | Término Contrato | Estado | Ações |
|---|
Adicionar Colaborador
Tipos de Ausência
| Nome | Pago | Afeta Saldo | Cor | Ações |
|---|
Adicionar Tipo de Ausência
Dias Anuais | Transitados
0 | 0
Aguarda Aprovação
0
Aprovado
0
Restantes
0
Janeiro 2024
Feriado
Minhas Aprovadas
Minhas Pendentes
Fim de Semana
Selecionado
Clique num dia para começar a selecionar, depois clique noutro dia para definir a data de fim.
Selecionado: - a -
(0 dias úteis)
Os Meus Pedidos
| Tipo | Início | Fim | Dias | Estado | Notas do Admin | Ações |
|---|
Livro de Ponto
Nenhum perfil de colaborador associado à sua conta. Contacte o administrador.
⚠ O registo de ontem está incompleto. Peça ao administrador para corrigir.
Resumo de Hoje
| Data | Entrada | Almoço | Regresso | Saída | Total | Extra |
|---|
| Nome | Entrada | Almoço | Regresso | Saída | Total | Extra | Estado | Ações |
|---|
| Data | Entrada | Almoço | Regresso | Saída | Total | Extra | Ações |
|---|
| Nome | Departamento | Dias | Total Horas | Horas Extra |
|---|
Registos Fora de Horário
| Colaborador | Data | Campo | Hora Registada | Horário Previsto | Pedido Empregador | Estado | Ações |
|---|
Editar Registo
Corrigir Registo
☕ Pausas
Pista de Auditoria
Verificação de Ponto
Anomalias
Registos do Mês
| Data | Entrada | Saída Almoço | Entrada Tarde | Saída | Total | Extra |
|---|
| Colaborador | Departamento | Dias | Horas | Tolerância | Extra | Anomalias |
|---|
Ordens de Trabalho
0
Para hoje
0
Em curso
0
Em atraso
0
Feitas hoje
Em curso agora
Trabalho coletivo: qualquer pessoa do grupo pode iniciar, pausar ou concluir. Fica registado quem o fez.
Uma linha por rotina, não uma por dia repetido. A ordem de cada dia substitui a do dia anterior que ficou por fazer.
| Número | Título | Grupo e rotina | Estado | Prevista | Tempo |
|---|
Manhã (09:00-13:00)
| N.º Ordem | Título | Categoria | Estado | Horário | Tempo |
|---|
Tarde (13:00-20:00)
| N.º Ordem | Título | Categoria | Estado | Horário | Tempo |
|---|
Execução Livre
| N.º Ordem | Título | Categoria | Estado | Horário | Tempo |
|---|
Nova Ordem de Trabalho
Ordem de trabalho
Notas
Categoria e rotina
-
Grupo de trabalho
-
Data prevista
-
Estimado
-
Registado
-
Horário previsto
-
Validação
-
Registo de tempo
Adicionar Tempo Manual
Gestão de Ordens de Trabalho
| Grupo de trabalho | Membros | Hoje | Progresso do dia | Em atraso | Rotinas paradas | Mais antiga |
|---|
Uma linha por grupo, ordenada pelo atraso. Clicar abre as ordens desse grupo. Os gráficos estão no separador Análise.
📋
0
Total Ordens
📄
0
Em Aberto
⏳
0
Em Curso
✔
0
Concluídas
⚠
0
Em Atraso
0%
Taxa Conclusão
0%
No Prazo
0%
Eficiência
0h
Média/Ordem
| Número | Título | Categoria | Prioridade | Estado | Atribuído | Grupo | Início | Tempo | Data Limite | Horário | Ações |
|---|
Manha (09:00-13:00)
| N Ordem | Titulo | Categoria | Estado | Horario | Tempo | Atribuido |
|---|
Tarde (13:00-20:00)
| N Ordem | Titulo | Categoria | Estado | Horario | Tempo | Atribuido |
|---|
Execução Livre
| N Ordem | Titulo | Categoria | Estado | Horario | Tempo | Atribuido |
|---|
Editar Ordem
Ordem de trabalho
Categoria e rotina
-
Atribuída a
-
Grupo de trabalho
-
Data prevista
-
Estimado
-
Registado
-
Validação
-
Registo de Tempo
Comentários
Configuração de Ordens de Trabalho
Configure agendamentos recorrentes para criar ordens de trabalho automaticamente em intervalos definidos (diário, semanal, mensal, etc.).
Configure quais processos do sistema criam automaticamente ordens de trabalho. Associe cada trigger a uma categoria, sub-processo e grupo de trabalho.
Nova Categoria
Novo Sub-processo
Novo Grupo de Trabalho
Configurar Trigger
Quando activo, informações adicionais do processo (ex: notas dos médicos no fecho de período) serão incluídas na descrição da ordem.
Novo Agendamento
Informação Básica
Agendamento
Formato: minuto hora diaDoMês mês diaDaSemana
O trabalho existe de segunda a sábado. Os feriados são os da tabela de feriados, a mesma dos horários e das férias. Nas rotinas diárias e nas personalizadas não há ordem em domingos e feriados, qualquer que seja a opção escolhida: antecipar a rotina de domingo para sábado daria duas ordens iguais no sábado.
Este agendamento irá executar: Todos os dias às 09:00
Ordem de Trabalho
Variáveis: {date}, {weekday}, {month}, {year}, {week}
Estado
Última execução:
-
Próxima execução:
-
Total de execuções:
0
📅 Planeamento de Horários
Copiar Semana
🕐 Configuração de Turnos
Turnos Definidos
Turnos disponíveis para o planeamento de horários dos colaboradores. As alterações são refletidas automaticamente na secção de Horários.
Adicionar Turno
Dados da Empresa
Imagem da Empresa
Este logotipo aparece no banner superior, alinhado à direita.
Dados da Empresa
Férias — Regra dos 10 Dias Seguidos
O Código do Trabalho exige que pelo menos dez dias úteis de férias sejam gozados seguidos, mas admite acordo escrito em contrário. Com a regra activa, um pedido curto só é aceite depois de existir um pedido de dez ou mais dias no mesmo ano. Desactivada, qualquer pedido passa, desde que haja saldo.
Autorização de Dispositivo — Livro de Ponto
Restringe o registo de ponto a dispositivos previamente autorizados. Cada dispositivo recebe um token único guardado como cookie. Administradores não são afetados por esta restrição.
Ciclo de Pagamento
Configurações da Aplicação
Cores do Tema
Resumo Conta Corrente
Total a Pagar
0,00 €
Médicos
0
Status
EM ABERTO
| Médico | Honorários | Faturas | Nº Fat. | Estado |
|---|
Histórico de Períodos Fechados
| Período | Ciclo | Valor Total | Pagamentos | Fechado em | Acções |
|---|
Fechar Período
Ciclo:
Médicos pendentes:
0
Total:
0,00 €
Pode seleccionar múltiplos ficheiros
⚠ Esta acção irá:
- Bloquear edição dos honorários
- Marcar faturas como pagas
⚠ Esta acção irá:
- Criar pagamentos automáticos
- Bloquear edição dos honorários
- Marcar faturas como pagas
Notificar Médicos - Pedido de Fatura
Período:
Separar múltiplos e-mails por vírgula
Variáveis disponíveis:
{DOCTOR_NAME}, {MONTH}, {YEAR}, {AMOUNT}, {PAYMENT_DATE}, {DEADLINE}
Gestão de Contas Correntes
Por Faturar
0,00 €
Por Pagar
0,00 €
Saldo Anual
0,00 €
| Mês | Honorários Médico | Cheque Dentista | Faturas | Pagamentos | Saldo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto | IRS | Líquido | Bruto | Retenção | Líquido | Nº | Total | Nº | Total | |||
| TOTAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Honorários - Clínicas
Valor a Emitir
0,00 €
Valor em Aberto
0,00 €
| Mês | Honorários Médico | Transf.ª Banc. | Fat./Rec. | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Total | Nº | Total | ||||
| TOTAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Dashboard Operacional
Quanto sobra do que faturamos, e porquê.
A carregar...
Não há nenhum mês com as três fontes
O EBITDA precisa de faturação, fornecedores e folha de vencimentos no mesmo mês.
Importe o que faltar em Contabilidade > Importação e em Recursos Humanos.
Não foi possível carregar
Faturação
0,00 €
EBITDA
0,00 €
Margem EBITDA
0%
Custo total
0,00 €
Da faturação ao EBITDA
A conta toda, degrau a degrau. A margem de contribuição é a faturação depois da produção e dos colaboradores. O EBITDA tira ainda os custos operacionais, que são custos de exploração e por definição entram no indicador.
Estrutura de cada mês
A altura de cada barra é a faturação do mês: os três custos mais o que sobra.
Mês a mês
Os mesmos números em tabela, para conferir e para copiar.
A carregar...
Sem meses completos neste ano
Os KPIs financeiros saem da conta de resultados, e a conta só fecha com faturação,
fornecedores e folha de vencimentos no mesmo mês.
Não foi possível carregar
As três margens, mês a mês
Cada linha é o que sobra depois de mais um bloco de custos: a bruta tira a produção, a de contribuição tira também os colaboradores, o EBITDA tira o operacional. A distância entre linhas é o peso de cada bloco.
Faturação e ponto crítico
O ponto crítico é a faturação que paga exatamente os custos, sem sobrar nada. Calcula-se com a produção como custo variável, que acompanha a atividade, e os colaboradores e o operacional como fixos. Barra acima da linha, o mês deu resultado; abaixo, deu prejuízo.
Para onde vão 100 euros faturados
A mesma barra em todos os meses, repartida em percentagem. Mostra a estrutura de custos sem a distorção de meses de faturação diferente.
Faturação e EBITDA acumulados
O ano a construir-se. O afastamento entre as duas linhas é o custo total.
Detalhe mensal
Todos os indicadores em tabela, para conferir e para copiar.
A carregar...
Sem meses completos neste ano
Os indicadores precisam de faturação, fornecedores e folha de vencimentos no mesmo mês.
Não foi possível carregar
Configurar a remuneração
Simulação sobre o período já fechado, não é previsão. Mexa nas três alavancas e veja o que chega ao colaborador, o que vai para o Estado e o que sobra para a empresa. Tudo o resto fica igual.
Quem é gerência define-se na tabela da estrutura de pessoal, em baixo.
O custo de toda a gente entra sempre no EBITDA.
%
Sobe o vencimento e os subsídios de férias e Natal, que dele derivam. Paga TSU.
€ por pessoa por mês
É remuneração, por isso paga TSU como o vencimento.
€ por pessoa por mês
Seguro de saúde, cartão refeição e afins podem ser isentos, e é essa a razão
de existirem. Os limites legais dependem do instrumento e do ano e não são
validados aqui: a escolha é sua e fica visível.
Faturação e custo com pessoal
Na mesma escala, mês a mês. Com uma configuração activa, o acréscimo aparece empilhado sobre o custo actual. O peso de cada mês está na tabela em baixo.
Evolução mês a mês
Estrutura de pessoal
Quem custa quanto, com a TSU patronal incluída.
Conferência & Pagamentos
A carregar...
Nada por conferir
Importe a listagem de registos pendentes do TOConline no separador ao lado.
Não foi possível carregar
Comprovativos a tirar, por banco e por dia
Cada quadro é uma ida ao portal do banco: entra uma vez naquele dia e tira os comprovativos todos de uma vez. A correspondência com o movimento é proposta pela aplicação, e fica fixada quando der o primeiro passo.
A pagar
Registos pendentes sem saída bancária identificada, dos mais antigos para os mais recentes. Esta é a outra metade do trabalho, e estava escondida dentro da mesma listagem.
Listagem de registos pendentes
Ficheiro .xlsx exportado do TOConline, do ecrã de registos pendentes. Sete colunas: Número, Vossa Referencia, Fornecedor, Data, NºDocumentos, Pendente e Total. A coluna Vossa Referencia é o número do documento do fornecedor e é por ela que se liga ao mapa e-Fatura já carregado.
Arraste a listagem de pendentes
ou clique para a escolher
Que saídas contam como pagamento a fornecedor
Nem toda a saída de banco é um pagamento a fornecedor. Portagens, compras com cartão de uso corrente, taxas e liquidações do acquirer só fariam ruído nesta lista. Aqui decide-se que bancos entram e que descritivos contam.
Análise de Fornecedores
Período
Estado e-Fatura
A carregar a análise...
Sem documentos neste período
Escolha outro período, ou importe o mapa e-Fatura em Contabilidade > Importação.
Não foi possível carregar
Gasto total
0,00 €
Produção
0,00 €
Operacional
0,00 €
Sem categoria
0,00 €
Produção e operacional, mês a mês
Produção é o que a clínica não dispensa para funcionar: médicos, laboratórios, material clínico, luz, água. Operacional é tudo o resto. A classificação vem da conta de cada fornecedor e altera-se em Contabilidade > Importação > E-Fatura.
Onde vai o dinheiro
As doze maiores categorias de gasto no período. A lista completa está na tabela em baixo.
Evolução mensal
As cinco maiores categorias e o resto agregado. Cinquenta e três séries num gráfico não se leem.
Todas as categorias
Os mesmos números do gráfico, para conferir. O peso é sobre o gasto categorizado.
Maiores fornecedores
Com a categoria em que cada um é lançado.
Fornecedores sem categoria
A carregar...
Sem documentos neste período
Escolha outro período no filtro em cima.
Não foi possível carregar
Custo da atividade
0,00 €
Com fatura original
0,00 €
Fatura em falta
0,00 €
Desprezado
0,00 €
Mês a mês
O que tem fatura original, o que está à espera dela e o que foi marcado para não contar na atividade.
À espera da fatura original
Por fornecedor, do maior valor para o menor, com a idade do documento mais antigo.
Fora da atividade
Documentos marcados no TOConline para não contarem.
Análise de Faturação
Período
A carregar a análise...
Sem documentos neste período
Escolha outro período, ou importe a listagem do Novigest em Contabilidade > Importação.
Não foi possível carregar
Faturado
0,00 €
Recebido
0,00 €
Por receber
0,00 €
Documento médio
0,00 €
Faturado e recebido, mês a mês
Os dois valores na mesma escala. O recebido de um mês pode incluir faturas emitidas antes. Clique numa barra para ver de onde veio a faturação desse mês.
Como entrou o dinheiro
Recebido por meio de pagamento. Clique numa barra para ver de que origem veio o dinheiro que entrou por aí.
Quem paga
Faturado por tipo de pagador.
Os mesmos números, em tabela
Para conferir contra o gráfico. A diferença é o recebido menos o faturado do próprio mês.
Tipos de documento
Nem todos os documentos faturam. Os recibos arrecadam o que já foi faturado e as notas de crédito subtraem.
Faturação a clientes
Serviços prestados a clínicas externas. São os documentos da série S do Novigest, identificados por NIF e sem paciente associado.
Cheques-dentista
Documentos da entidade E-16, o SNS.
Por liquidar
Documentos com valor em aberto, do mais antigo para o mais recente.
A carregar o histórico...
Não foi possível carregar
Horizonte
Tendência
Faturação de cada mês, com a média móvel de 12 meses por cima. A média móvel tira a sazonalidade e mostra a linha de fundo. A comparação entre meses seguidos não diz nada útil. Clique numa barra para ver a origem desse mês.
Acumulado até ao mesmo dia do ano
Variação face ao ano anterior
Cada mês contra o mesmo mês do ano anterior, em percentagem. Acima do zero cresceu, abaixo recuou. Clique numa barra para ver a origem desse mês.
Perfil do ano
De onde vem a faturação
Composição por origem, ano a ano. O total de cada ano é a soma das três barras.
Cobrança
Faturar mais não vale nada se a cobrança piorar. O por cobrar é o que continua em aberto hoje, de documentos emitidos nesse ano.
Documentos de Faturação
Importar listagem do Novigest
Ficheiro .xlsx da listagem de documentos. Os documentos repetidos são reconhecidos pelo número e não entram duas vezes, por isso pode carregar anos anteriores sem receio. Quando o ficheiro traz a folha TOTAIS, os valores importados são conferidos contra ela.
O que está carregado
Cobertura por mês. Serve para ver de onde a onde tem dados antes de analisar a faturação.
Eliminar por período
Apaga os documentos cuja data de emissão caia no intervalo. Não se desfaz.
Importações anteriores
Vencimentos de Colaboradores
Total Bruto
?
0,00 €
—
Total Líquido
?
0,00 €
Pago aos colaboradores
TSU Patronal
?
0,00 €
23,75% sobre a base de incidência
Total ao Estado
?
0,00 €
IRS, Seg. Social e TSU
Custo Total Empresa
?
0,00 €
Total de abonos mais TSU patronal
| Nome | Abonos | Descontos | Resultado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento | Sub.Alim. | Outros | Total | Faltas | IRS | Seg.Social | Total | Líquido | Custo Empresa | ||
| TOTAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Mês | Vencimento | Sub.Alim. | Sub.Férias | Sub.Natal | Outros | Total Abonos | Faltas | Outros Desc. | IRS | Sobretaxa | Seg.Social | Entidades | Total Desc. | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Importar folha de vencimentos
Ficheiros PDF exportados do TOConline, um por mês
Nada será gravado antes de confirmar.
Controlo Administrativo
Gestão de Contratos
Obrigações Fiscais
Gestão de Seguros
Gestão de Licenças
Arquivo de Documentos
Modal
Dashboard Customizado
Cash IN
€0,00
Receita Real
€0,00
Cash OUT
€0,00
Fluxo Operacional
€0,00
Evolução Temporal
Análise Detalhada
| Descrição | Período | Média Mês | % |
|---|
Investimentos Imobiliários
Reconciliação Financeira
Filtros
A carregar...
Propostas por confirmar
| Tipo | Banco | Score | Diferença | Itens | Nota | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | |||||||
Exceções abertas
| Severidade | Tipo | Categoria | Valor | Descrição | Idade | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | |||||||
Documentos de Faturação (Novigest)
A importação destes documentos passou para Contabilidade > Importação > Documentos Novigest, porque servem também a análise de faturação e não apenas a conciliação. A reconciliação continua a usar os mesmos dados.
Transações de Cartão (Viva Wallet)
Ficheiro "Sales Export" do Viva Wallet (.xls)
Eliminar por período
Motor de Conciliação
Correr o motor sobre um período. Executa R1 (alinhamento documentos ↔ cartão) e gera propostas e exceções.
Regras de Conciliação
Configure as regras, tolerâncias e parâmetros do motor. Use o simulador para testar alterações antes de gravar.
| Código | Nome | Tipo Match | Prioridade | Ativa | Tolerância | Lag (dias) | Auto-confirmar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
Mapa de recebimentos para a contabilidade
Uma linha por documento: por onde entrou o dinheiro, em que banco aterrou e em que data. Inclui folha de resumo por banco.
Relatórios PDF
Períodos de Conciliação
Fecho de período com segregação preparador/revisor. Períodos com exceções de aritmética por resolver não podem ser fechados. Clique em "PDF" para descarregar o workpaper semanal.
| Período | Estado | Preparador | Revisor | Reabertura | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | |||||
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